Торговля на бирже для начинающих трейдеров

Наверняка многие наслышаны о том, что, фондовая биржа – это место с огромным количеством людей где все машут какими-то бумажками, кричат во все горло и т. п. В настоящее время картина серьёзно изменилась и теперь каждый сидя у себя дома на своём кресле может при помощи одного клика мыши отправить заявку на покупку или продажу какой-то акции и тем самым будет числиться ее официальным обладателем.

В этом статье я разбираю, что же на самом деле такое биржа и как происходит торговля на фондовой бирже. Для начинающих трейдеров эта статья будет полезной в первую очередь.

Что такое фондовая биржа

Фондовая биржа – это рынок, где ценные бумаги, такие как акции и облигации, покупаются и продаются. Облигации обычно торгуются внебиржевым способом. Отличие между использованием биржевых и внебиржевых методов торговли заключается в том, что на бирже транзакции опосредуются (проходят через биржу), а не осуществляются непосредственно между двумя сторонами.

Фондовые биржи позволяют компаниям привлекать капитал, а трейдерам принимать обоснованные решения, используя информацию о ценах в режиме реального времени. Акция может быть куплена или продана, только если она зарегистрирована на бирже. Акции зарегистрированных компаний (да и сами компании в том числе) называют котируемыми, а постоянно изменяющуюся цену этих акций – соответственно котировками.

Кроме организации всего этого процесса купли-продажи, биржа выполняет функцию контроля, следит за тем, чтобы все сделки проходили легально, а деньги доходили до нужного адресата. Таким образом биржа выступает также в роли гаранта.

В настоящее время основной фондовой бирже в России является  Московская биржа – она представляет собой совокупность биржи РТС и ММВБ.

Торговля на бирже доступна не только банкам, страховым инвестиционным компаниям, хедж-фондам, как думает большинство, но и обычным людям, то есть физическим лицам. Поэтому каждый может без проблем начать совершать операции с ценными бумагами, подписав договор с любой брокерской компанией.

Сразу хотелось бы отметит, что слово брокер у большинства начинающих трейдеров ассоциируется с рынком Форекс, на которой можно попасть только через дилинговые центры. Это приводит к тому, что многие не понимают как в действительности формируются рыночные движения. В этой статье я рассказываю именно о фондовой бирже, о месте где проходит реальные сделки между покупателями и продавцами.

Что такое трейдинг

Трейдинг – это совершении торговых операций на бирже, то есть покупка или продажа различных финансовых инструментов с целью получения прибыли. Трейдинг можно сравнить с бизнесом, так как:

• Ты прогнозируешь движение цены;
• контролируешь свои деньги;
• анализируешь результаты;
• вносишь какие-то корректировки;
• стремишься сделать свою торговлю более прибыльной.

К сожалению, большинство приходит на фондовую биржу с разными целями, но никак не с целью научиться зарабатывать. Многие приходят просто поиграться, интуитивно открывают какие-то непонятные сделки, пытаются одной сделкой сорвать куш, заигрываются и т. д. То есть самая главная цель – делать деньги – уходит куда-то на второй план.

Поэтому ты должен отчетливо осознавать, что основная цель – научиться зарабатывать. А для достижения этого результата необходимо в первое время много работать. Поверь, это очень тяжело и если ты не подготовлен к трейдингу, то с высокой вероятностью потеряешь все вложенные деньги в первую же неделю. В принципе, такая ситуация происходит с 90 процентами всех трейдеров, которые думают, что это игра.

Многие думают, что на бирже творится какой-то хаос, что цены изменяются непонятным образом и что спрогнозировать что-то нереально. Большинство вообще не верит в то, что в этих рыночных движениях можно разобраться и как-то зарабатывать на этом. В действительности существует множество способов, которые позволяют извлекать прибыль из этих движений.

Всё дело в том, что биржа основана на эмоциях людей. Если есть эмоции, то есть и повторяющиеся модели, повторяющиеся конфигурации, которые можно и нужно использовать для успешного прогнозирования

На бирже существует два варианта получения прибыли:

Из таких понятий как покупка и продажа вытекает два термина, которые очень часто употребляются трейдерами – это быки и медведи. Быками на бирже называют покупателей, медведями – продавцов. Однако не стоит выбирать для себя одну из ролей, так как рыночная обстановка постоянно меняется. Необходимо придерживаться баланса и строить решения от рыночной ситуации.

Основные проблемы начинающих трейдеров

Давайте теперь поговорим об основных проблемах начинающих трейдеров. На мой взгляд это три основные проблемы:

1. Незнание определенных принципов торговли, то есть непонимание того на чём должна быть основана торговая система
2. Неумением управлять капиталом, то есть отсутствие понимания того, что необходимо контролировать риск
3. Неумение владеть собой или отсутствие дисциплины

Эти три основных момента очень важны для успешного старта и на изучение этих моментов ты и должен концентрироваться. Не нужно тратить много времени на изучение каких-то невероятных стратегий там, где есть множество индикаторов, 1000 линий поддержки, различные каналы и т. д.

Таких стратегий попросту не существует, как и не существует какого-то магического индикатора, который четко будет давать сигнал на открытие и закрытие позиции. Лучше прочно усвоить самые важные принципы торговли и на их основе разработать свою торговую стратегию, либо адаптировать уже существующую стратегии по себя и свой характер.

Стили трейдинга

Какие вообще стиле торговли существуют на бирже? Относительно времени удержания торговых позиций трейдеров, как правило, делят на долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных.

Долгосрочные трейдеры

Они же инвесторы или позиционные трейдеры. В основном работают от покупки и удерживают позиции в течение длительного периода времени (больше года). Инвесторы в значительной степени полагаются на фундаментальный анализ, так как их больше всего волнует будущее рынка, на котором они торгуют.

Преимущества:

• Инвесторы, в сущности, не просто трейдеры, а акционеры (+ имеют возможность получать дивиденды). Одна удачная сделка способна обеспечить инвестора беззаботным будущем на всю оставшуюся жизнь
• Данный стиль является наиболее безрисковым и надежным

Недостатки:

• Ждать иногда приходится очень долго, некоторые инвестиции могут составлять по времени и 5, и 10 лет;
• При неимении опыта (а инвестор получает его позже других трейдеров), торговля может не приносить плодов годами;
• Необходимо иметь много свободных денежных средств, которые можно без особых проблем зарезервировать на многие годы.

Среднесрочные трейдеры

Среднесрочные трейдеры держат позиции в течение нескольких дней (реже недель). По сравнению со скальпингом и инвестированием, среднесрочная торговля имеет самые низкие требования к капиталу. Тем не менее, есть меньше торговых возможностей для этого типа торговли.

Представим, что график постоянно растёт определёнными волнами. Задачей среднесрочного трейдера является, например, покупка на откате в рамках основного тренда, а затем последующей продажи после того, как цена вырастет.

Преимущества:

• В отличие от инвесторов, среднесрочные трейдеры не выжидают коррекции тренда, а стараются за то же время захватить как можно больше импульсов, увеличивая тем самым потенциальную прибыль;
• Возможность работать против тренда, то есть получать прибыль в тот момент когда долгосрочный трейдер теряет деньги;
• Признано является лучшим стилем для начинающего трейдера.

Недостатки:

• Длительность сделок иногда может достигать в несколько дней;
• Большая зависимость от изменения рынка. Среднесрочному трейдеру жизненно необходимо следать за трендами, которые как раз чаще всего формируются на суточных графиках .

Краткосрочные трейдеры

Краткосрочные трейдеры работают на очень коротких интервалах, часто их сделки длятся всего несколько минут, а то и секунд если брать скальперов. В скальпинге сделки совершаются очень часто, тем самым трейдер учиться быстро принимать торговые решения. Это дает возможность за один месяц в торговле получить столько же опыта, сколько долгосрочные и среднесрочные трейдеры получают только за полгода-год активных торгов.

Преимущества:

• Возможность начать с небольшим стартовым капиталом
• Высокая потенциальная доходность
• Не нужно ждать – сразу работай и получай деньги в любое время суток

Недостатки:

• Огромные издержки, которые появляются из-за комиссии за совершение большого количества сделок
• Ограничение ликвидности. У каждого скальпера есть потолок по торговому объему. То бишь со счётом в 1 000 000 руб заниматься скальпингом будет уже достаточно проблематично, так как большие объемы не будут успевать проворачиваться так же быстро, как и маленькие;
• Колоссальная психологическая и эмоциональная нагрузка, которую способен выдержать далеко не каждый человек.

Несмотря на то, что некоторые трейдеры уделяют скальпингу всего несколько часов в день Это очень сильно вымотал Попробуйте просто в течение часа 2 просто понаблюдать за стаканом заявок и с высокой вероятностью ты начнете чувствовать себя уставшим как будто ты весь день, что-то делали

 

Итак, видна большая разница между тремя этими стилями. Поэтому перед тем как начать торговать, ты должны постараться максимально четко определить, какой стиль торговли является оптимальным для твоего характера.

Сколько можно зарабатывать на бирже

Конечно, результат твоей торговли в первую очередь будет зависеть от тебя самого. Насколько ты обладаешь необходимыми знаниями, навыками и опытом  – настолько успешнее ты будешь торговать.

Тем не менее есть несколько ключевых факторов, которые влияют на возможный размер дохода:

1. Размер депозита. Понятно, что при одной и той же стратегий доход в денежном выражении отчета в 1 млн руб будет гораздо больше, чем отчет в 10 000 руб. Хотя в процентном выражении доход от этих двух счетов может быть одинаковым. Кстати говоря, это основное преимущество трейдинга перед другим бизнесом. Используя, например, внутри дневную или среднесрочную торговлю ты можешь без проблем оперировать большими суммами. С ростом депозита проценты остаются такими же, но при этом доходы в денежном выражении увеличиваются.
2. Допустимые риски. Чем осторожнее торговля, тем меньше рисков и соответственно прибыль. Чем торговля агрессивнее, тем больше рисков, но и прибыль выше. Все упирается в стиль трейдинга.

Что касается стабильности заработка на бирже. Часто можно встретить вопрос, получится ли зарабатывать на бирже ежемесячно стабильную прибыль. Такого, к сожалению, нет. Даже у долгосрочных инвесторов. Однако в трейдинге существует другая закономерность: серия убыточных сделок-хорошая прибыль-серия убыточных сделок-хорошая прибыль. То есть хорошая прибыль всегда перекрывает серию убыточных сделок И тем самым мы получаем чистый доход.

Эта закономерность как бы растянута во времени, и мы никогда не можем точно сказать, в какой момент будет хорошая прибыльная сделка. Некоторые месяцы вообще бывают убыточными, от этого, к сожалению, никуда не уйдёшь. Но тем не менее именно такая схема получения прибыли позволяет зарабатывать на бирже.

Советы и рекомендации трейдеру-новичку

Запомни, трейдинг – это не игра, это работа. Выше я уже отметил, что главная цель трейдинга – приносить прибыль. Но так как ты новичок, к данной цели тебе нужно будет только прийти. Все хотят сразу заработать кучу денег, и это нормально, но никто не понимает, что работа на бирже – это очень долгий и выматывающий процесс.

Основная цель, которую ты должен поставить перед собой в первое время – научиться не терять.

Научишься не терять, останется дело за малым. Никто из трейдеров, ставших в будущем профессионалами и акулами в своем деле, на начальных этапах не ставил цели получать сотни процентов каждый месяц, потому что это неминуемое приводит к обратному.

При торговле на бирже в первую очередь нужно быть мобильным и уметь быстро приспосабливаться к рынку. Нельзя просто найти какую-то информацию в интернете, вычитать пару стратегий, закинуть 10$ на счет и думать, что через неделю посыпятся миллионы. Необходимо как минимум полгода, чтобы начать понимать только сами основы рынка, понимать принципы, которые позволяют двигаться в правильном направлении. Без этого понимания ни одна стратегия тебе не поможет.

Чем трейдинг хорош – ты можешь зарабатывать деньги, полагаясь только на себя. Это один из немногих бизнесов, где нет начальников и подчиненных, а опыт который ты получаешь – всегда остаётся с тобой, он никуда не уходит, и с каждым днём его становится только больше. Приобретенные способности помогут и в повседневной жизни.

Пока что у нас в стране торговли на бирже относится с опаской и непониманием, и это вполне объяснимо, так как в России торговля на фондовом рынке только начинает набирать популярность. В США, например, практически каждый третий американец имеет брокерский счет и владеет пакетом акций.

И это не потому, что американцы финансово грамотнее нас, просто их финансовой культуре уже больше 2 веков (В 1792 году была основана Нью-Йоркская фондовая биржа), а в России первая Биржа РТС у появилась только в 95 году!

Большинство людей элементарно ещё не привыкли к такому явлению как трейдинг. Можно сказать, мы стоим у истоков развития трейдинга в России. Так, что у каждого есть прекрасная возможность уже сейчас разобраться с этим интереснейшим занятием и начать зарабатывать деньги.